Stage de recherche en finance durable

ValueCo est une entreprise à mission qui vise à intégrer le capital humain, social et naturel dans les performances et valorisations de marché grâce à plus de transparence et d’engagement entre les investisseurs et les entreprises.

Nous développons le premier outil de benchmark ESG fondé sur l’intelligence collective des communautés de la finance responsable et du développement durable, utile à tout l’écosystème :

• Les investisseurs professionnels prennent mieux en compte le capital extra-financier des entreprises dans leurs décisions d’investissements,
• Les entreprises améliorent leur stratégie RSE et ont accès à un retour collectif et structuré du reste de l’écosystème, 
• Les organismes de recherche développent de nouveaux modèles permettant d’intégrer explicitement des critères ESG et des facteurs de transition dans la valorisation des entreprises.
  

ValueCo résout les problèmes liés à la diversité des opinions des investisseurs en matière d'ESG en fournissant une vision du marché ESG, similaire à un système de « bid-offer » ESG pour les marchés financiers.

Le plus de ValueCo ?

Nous sommes une équipe passionnée en contact avec de nombreux acteurs travaillant à réaliser une transition vers une finance plus durable et ambitieuse, en France comme à l’international. Ce stage est une superbe opportunité d’approfondir tes connaissances de cet écosystème en mettant tes compétences en pratique.

De plus, la petite taille de notre équipe te permettra de prendre rapidement des responsabilités sur ton domaine de compétences pour propulser ValueCo sur le devant de la scène !

ValueCo valorise la diversité des personnes qu’elle emploie et sert dans le cadre de ses engagements d’entreprise à mission. Nous favorisons un environnement de travail où les différences individuelles sont reconnues, respectées et valorisées pour développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents de chacun.

En tant que stagiaire Recherche finance durable H/F, ton rôle sera de nous aider à développer de nouvelles méthodologies et algorithmes pour intégrer explicitement des critères de durabilité dans les décisions d’investissement. Nous explorons l’influence des facteurs ESG sur le risque, le rendement à court ou long terme, mais aussi la réputation et l’impact sur les parties prenantes des entreprises évaluées.

Nous travaillons sur ces sujets en interne, mais aussi avec des partenaires externes comme le MIT, HEC Montréal, Grenoble Ecole de Management ou ABN AMRO. En fonction du sujet que tu choisis d’aborder, tu pourras travailler et interagir avec des chercheurs et chercheuses de ces institutions.

Nous n’attendons pas de toi que tu aies déjà toutes les compétences d’un(e) expert(e) en finance durable, mais tu doit être prêt(e) à apprendre pour progresser si besoin ! Tes tâches pourront notamment inclure :

• Veille documentaire sur l’état de l’art de ton domaine de recherche,
• Proposition d’hypothèse et de méthodologies pour aborder les problématiques que nous aurons définies ensemble, 
• Développement et code d’algorithmes en Python à mettre en oeuvre sur notre base de données, 
• Synthèse des résultats et rédaction de comptes-rendus et de livres blancs, 
• Si tes résultats le permettent, rédaction ou co-rédaction d’un article scientifique, en interne ou avec l’un de nos partenaires.
• La participation à des évènements, congrès, conférences avec l’équipe fondatrice pour partir à la rencontre de l’écosystème de la finance durable.

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de tes envies et des besoins du moment !

Nous travaillons déjà sur certains sujets de recherche, si cela t’intéresse nous pourrons te partager nos avancées à date pour que tu te fasses une meilleure idée des enjeux abordés.

Voici quelques exemples de questions sur lesquelles tu pourrais travailler ::

• Comment détecter et corriger les biais d’évaluation dans les notations extra-financières ?
• Comment optimiser simultanément un portefeuille en fonction du risque, du rendement, des performances ESG et de la force de consensus du marché ?
• Les investisseurs responsables réussissent-ils à limiter leurs externalités négatives ? À générer un impact positif ?
• Comment détecter le greenwashing à partir d’une vue de marché des notations ESG ?
• Quel est l’impact des performances ESG sur la trajectoire financière d’une entreprise ?
• De bonnes pratiques ESG rendent-elles les entreprises plus résilientes ?
• Comment les investisseurs professionnels s’approprient-ils et transforment-ils les scores des agences de notation pour les adapter à leur thèse d’investissement ?
  

Si tu penses à un autre sujet que tu aimerais aborder et pour lequel nos bases de données peuvent être utiles, n’hésite pas à le proposer pour que nous en discutions.

• Tu cherches un stage de 6 mois à partir de mars 2024, 
• Tu es une étudiante ou un étudiant en data science, finance, statistiques, économétrie…
• Tu as déjà un intérêt pour le développement durable et tu penses que le monde de la finance a un rôle à jouer dans la transition,
• Tu as des compétences en code, particulièrement en Python (la maîtrise de bibliothèques de data science comme Pandas, Scikit-learn et Dash est un plus),
• Tu aimes l’analyse quantitative, les problèmes ouverts et transdisciplinaires,
• Tu es adaptable, dynamique et motivé(e),
• Tu as une vraie envie d’en découvrir plus sur la finance durable et d’en faire la nouvelle norme !

• Formation continue en fonction de tes besoins,
• Télétravail libre,
• Transport et participation à des salons et conférences,
• Titres restaurants,
• Abonnements de transport en commun (Navigo et Vélib’ si tu es à Paris)

Après avoir déposé ta candidature en joignant un CV ou un profil LinkedIn à jour et un compte GitHub si tu en a un, nous te contacterons pour une série de trois entretiens :

1. Un entretien téléphonique de 30 minutes pour t’en dire un peu plus sur ValueCo et répondre à tes premières questions, 
2. Un entretien d’une heure, en présentiel si possible, pour parler de tes projets et de tes compétences, 
3. Un dernier entretien de 30 minutes autour de notre culture d’entreprise et pour répondre à tes dernières questions. 
   

Puis nous te ferons une offre !